南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII)净值下跌2.97% 请保持关注:香港道教

金融界基金12月16日讯 南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII)基金12月15日下跌2.32%，现价1.012元，成交6792.26万元香港道教。当前本基金场外净值为1.0090元，环比上个交易日下跌2.97%，场内价格溢价率为0.30%。

最新报告期内，本基金收益率为22.27%，香港道教。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨0.30%，近3个月本基金净值上涨18.19%，成立以来本基金累计净值为1.0090元香港道教。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元香港道教。目前该基金开放申购。

基金经理为罗文杰，自2022年06月17日管理该基金，任职期内收益3.99%香港道教。

朱恒红，自2022年06月17日管理该基金，任职期内收益3.99%香港道教。

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来源:金融界基金

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