香港道教:汇添富恒生香港上市生物科技ETF(QDII)净值下跌2.83% 请保持关注

金融界基金12月16日讯 汇添富恒生香港上市生物科技ETF(QDII)基金12月15日下跌2.28%，现价0.985元，成交1531.84万元香港道教。当前本基金场外净值为0.9833元，环比上个交易日下跌2.83%，场内价格溢价率为0.17%。

最新报告期内，本基金收益率为23.55%，香港道教。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨0.47%，近3个月本基金净值上涨17.72%，成立以来本基金累计净值为0.9833元香港道教。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元香港道教。目前该基金开放申购。

基金经理为赖中立，自2022年07月05日管理该基金，任职期内收益1.19%香港道教。

乐无穹，自2022年12月07日管理该基金，任职期内收益4.20%香港道教。

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来源:金融界基金

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